AI基金富国兴远优选12个月持有期混合A（011164）披露2025年一季报牛客栈，第一季度基金利润6452.38万元，加权平均基金份额本期利润0.0211元。报告期内，基金净值增长率为2.24%，截至一季度末，基金规模为27.59亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月23日，单位净值为0.911元。基金经理是林庆，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月23日，富国文体健康股票A近一年复权单位净值增长率最高，达12.75%；富国新动力灵活配置混合A最低，为0.48%。
基金管理人在一季报中表示，本次加仓的标的均具备自下而上的独立研究逻辑支撑，并非简单跟随市场贝塔属性的配置牛客栈，其投资价值不会因短期价格波动而被否定。但仍是一次值得深刻反思的操作。在 A 股市场操作中，本基金减持了缺乏估值弹性的传统医疗公司，同步加仓了家电、白酒及钢铁行业的龙头公司。
截至4月23日，富国兴远优选12个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.38%，位于同类可比基金87/135；近半年复权单位净值增长率为0.92%，位于同类可比基金42/135；近一年复权单位净值增长率为12.44%，位于同类可比基金49/135；近三年复权单位净值增长率为14.55%，位于同类可比基金15/133。
通过所选区间该基金净值增长率分位图牛客栈，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5046，位于同类可比基金14/133。
截至4月22日，基金近三年最大回撤为22.49%，同类可比基金排名124/134。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.75%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.89%，同类平均为85.96%。2024年一季度末基金达到92.01%的最高仓位，2021年上半年末最低，为47.72%。
截至2025年一季度末，基金规模为27.59亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是久立特材、美的集团、海尔智家、巨人网络、三一重工、国光股份、宝钢股份、上海莱士、豪迈科技、华测导航。
核校：孙萍牛客栈
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