乐牛配资四季报点评：天弘中证A500ETF基金季度涨幅1.01%

本站消息，日前天弘中证A500ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模18.54亿元，季度净值涨幅为1.01%。

从业绩表现来看，天弘中证A500ETF基金过去一年净值涨幅为36.31%，在同类基金中排名1280/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-11.87%，成立以来的最大回撤为-11.87%。

从基金规模来看，天弘中证A500ETF基金2025年四季度公布的基金规模为18.54亿元，较上一期规模17.71亿元变化了8269.22万元，环比变化了4.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.97%，无债券类资产，现金占净值比0.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.3%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.38%。

天弘中证A500ETF现任基金经理为陈瑶。其中在任基金经理陈瑶已从业7年又347天，2024年11月20日正式接手管理天弘中证A500ETF，任职期间累计回报为33.08%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘中证银行ETF（515290），季度净值涨幅为6.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,力争基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整导致的权重偏离因素。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,同时紧密跟踪成分股的权息事件,及时有效处理,避免权重偏离造成跟踪误差的扩大。报告期内,本基金整体运行平稳。

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