E策略平台四季报点评：华富中证A100ETF基金季度涨幅0.86%

本站消息，日前华富中证A100ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模1.54亿元，季度净值涨幅为0.86%。

从业绩表现来看，华富中证A100ETF基金过去一年净值涨幅为31.5%，在同类基金中排名1528/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-10.9%，成立以来的最大回撤为-10.9%。

从基金规模来看，华富中证A100ETF基金2025年四季度公布的基金规模为1.54亿元，较上一期规模1.71亿元变化了-1689.52万元，环比变化了-9.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.51%，无债券类资产，现金占净值比0.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.7%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为6.54%。

华富中证A100ETF现任基金经理为李孝华。其中在任基金经理李孝华已从业4年又262天，2025年1月15日正式接手管理华富中证A100ETF，任职期间累计回报为31.22%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华富中证稀有金属主题ETF（561800），季度净值涨幅为15.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：A股市场在经历2025年三季度的快速上涨后,四季度上证指数在3800-4000点区间窄幅震荡整理,期间上证指数、沪深300、中证A100、中证A500和中证2000分别录得2.22%、-0.23%、-0.23%、0.43%和3.55%的投资回报,小盘风格整体优于大盘风格。尽管市场整体维持区间震荡,不过市场情绪整体依然较高,各类结构性行情仍在持续涌现,像资源(有色、石油石化、钢铁)、光模块、军工及商业航天等相关细分方向轮番表现。宏观经济方面,12月初政策端对2026年整体定调积极,表示在重视科技创新引领作用的同时,将以更大力气促进内需。随着积极经济政策的持续发力,四季度经济数据得到一定程度的边际改善,12月份制造业PMI时隔8个月重回扩张区间,CPI数据同比持续改善,12月CPI同比上涨0.8%。华富中证A100ETF作为采取被动跟踪策略的指数基金产品,在2025年四季度期间整体运作平稳,未来我们将继续紧密跟踪标的指数,力求成为投资者配置A股龙头核心资产的理想工具。

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